| 发布日期：2024-11-19 14:04 点击次数：102
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汇安裕华纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金开放日常申购、赎回的公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 15 日
基金名称 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕华纯债定期开放
基金主代码 005556
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）等法律法规以及
公告依据 《汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合
同》）、
《汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》 （以下
简称《更新的招募说明书》 ）
申购起始日 2024 年 11 月 18 日
赎回起始日 2024 年 11 月 18 日
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回
业务， 也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束日的下一个工作日起（含该日）
进入开放期，投资人在开放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少
于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人
最迟应于开放期前 2 日进行公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回
业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时公告
为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者其他业
务。开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。投资人在基金开放期最后
一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的， 视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购、赎回与转换业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或者超 50%， 本基金不向个人投资者公开发售。法律法规或监管机构另有规定的除外。
本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。自 2024 年
封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。
首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元， 追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元。
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收
费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
申购金额（M， 元） 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取， 1,000 元/笔
本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入
基金财产。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有
基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额
必须一同赎回。
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减， 赎回费率见下表：
持有基金份额期限期间（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有
期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费的 25%归基金财产，其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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网址： www.zhongzhengmoney.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网
站公示。
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值
和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售
费用， 并进行公告。
况，请详细阅读《基金合同》、 《更新的招募说明书》和更新的《汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金产品资料概要》。
将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时
公告为准。
接受办理本基金份额的申购、赎回业务，2024 年 11 月 22 日 15：00 以后暂停接受办理本基金份额的申
购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
fund.cn.
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
